Ładowanie danych spółki
DINO
Dane historyczne nie są gwarancją przyszłych wyników. Wyłącznie informacja, nie stanowi rekomendacji.
Liczba akcji z instrument_facts (assets, asOf 2026-10-02T03:03:43.994Z) · Wartość przedsiębiorstwa przybliżona samą kapitalizacją - bez danych o długu netto EV/EBITDA jest zaniżone dla spółek zadłużonych.
model statystyczny
Najnowsze komunikaty spółki, także te bez dostarczonego alertu.
Automatycznie wygenerowane szanse i ryzyka dla DINOPL, każde powiązane z weryfikowalnym sygnałem danych, który Agent Rynku okresowo sprawdza. To heurystyki, nie rekomendacje.
Dostępne sygnały: 20.
W ostatnim zapisanym przebiegu z spółka była w puli generatora.
Ostatnie zadanie zakończono i obsłużono jego wynik. Dostępne sygnały mogą pochodzić także z wcześniejszych analiz.
Ostatnie zadanie zlecono: .
Wynik zadania obsłużono: .
Otoczenie gospodarcze
To udokumentowany kanał ekspozycji. Zmiana czynnika nie jest prognozą wyniku ani kursu akcji.
3,84%
Zmiana: −0,01 pp
vs śr. 90 dni: 3,835%
Odczyt z
Wpływ ostatniej zmiany: dodatni
Co zarząd zapowiedział na konferencjach i co da się potem sprawdzić.
Nie mamy zapisu konferencji tej spółki z zapowiedziami zarządu.
Zapis zgromadzenia nie wymienia uchwał.
Materiał źródłowy ↗Wartości w mln (waluta zgodna z raportem). EPS w jednostkach raportu.
Przychody kwartalnie (mln) • kreskowany słupek: szacunek low-high
* liczba policzona przez nas jako różnica okresów narastających, nie przepisana z raportu
* liczba policzona przez nas jako różnica okresów narastających, nie przepisana z raportu
* liczba policzona przez nas jako różnica okresów narastających, nie przepisana z raportu
trafność modelu (backtest, cała historia): ±10% na przychodach
Model oczekuje przychodów ok. 10 303 mln zł (+18% r/r) i zysku netto 456 mln zł (-5% r/r). Prognoza łączy sezonowość spółki z driverami makro: Stopa referencyjna NBP (%) 3,99, Rentowność UST 10Y (%) 4,75, Kurs USD/PLN 3,76 (średnia kwartału do 2026-09-14). Widełki poszerzone ×2,99 po backteście (duża zmienność historycznych błędów); średni błąd prognoz przychodów w backteście z całej historii: ±10%.
Szacunek modelu Agenta Rynku, nie jest rekomendacją.
Dino Polska analizuję jako retail-FMCG, a bieżącym triggerem są wyniki za II kwartał 2026 i oczekiwanie na raport za III kwartał. Sprzedaż nadal rośnie, lecz jej konwersja na wynik wyraźnie osłabła: w II kwartale przychody wzrosły o 10,5% r/r do 9 531,4 mln…
Czytaj pełną analizę 🔒Model tworzy tezy na podstawie danych spółki, tematów ostatnich depesz i istniejących sygnałów. Warunki wiążemy ze wskaźnikami rynkowymi, wiadomościami lub monitoringiem źródeł. Potwierdzenie warunku nie oznacza zysku na akcji.
Generator pracuje raz w tygodniu i wybiera maksymalnie 25 spółek, zaczynając od tych bez zapisanej próby analizy lub z najdawniejszą próbą. Spółki z niedomkniętym zadaniem są pomijane przed tym limitem. W zakres wchodzą spółki z odpowiednim szablonem, sektor Healthcare oraz spółki indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 z wymaganą historią przychodów. Analiza USA zależy od trybu systemu. Stan zakresu pokazuje ostatni zapisany przebieg, nie obietnicę daty następnej analizy.
Długa lista może wynikać z kilku kolejnych analiz i niezakończonych horyzontów. Liczba sygnałów nie jest oceną atrakcyjności ani ryzyka spółki; ich przewidywanych ruchów nie wolno sumować. Pusta lista może oznaczać oczekiwanie, brak pokrycia lub błąd, więc sama nie dowodzi braku okazji.
Nowa wersja generatora dopuszcza od zera do pięciu nowych propozycji. Nie wymaga dopisywania tezy do każdej analizy. Informację, że model niczego nowego nie zaproponował, pokazujemy dopiero po poprawnym zapisaniu takiego wyniku; wcześniejsze sygnały pozostają osobno. Pusty wynik nie wyjaśnia sam w sobie, czy zabrakło danych, czy nowych pomysłów.
Docelowa częstotliwość sprawdzania warunków to dzień, a dla monitoringu źródeł internetowych tydzień. Kolejka i dostępność danych mogą opóźnić sprawdzenie; rzeczywistą zapisaną datę pokazujemy przy sygnale. Weryfikacja wskaźnika może porównywać go z wcześniejszym oknem, nie z datą utworzenia sygnału. Status założeń, wynik kursowy i upływ terminu to trzy odrębne informacje.
Ostatnio sprawdzone:
Ostatni rozstrzygający wpis: łamie założenia ·
Ostatni zapis: bez rozstrzygnięcia
Dino intensywnie wykorzystuje własną logistykę do zaopatrywania rosnącej liczby sklepów. Niższe ceny paliw powinny zmniejszać koszt dostaw, a efekt skali może wzmocnić korzyść, jeśli newStoresCount pozostanie wysoki bez proporcjonalnego wzrostu liczby tras.
Skala wpływu na kurs nie została wiarygodnie oszacowana. Nie publikujemy prognozowanego procentu ani kierunku na podstawie samej pewności modelu lub trafności znaku.
Horyzont scenariusza: 30 dni. To termin oceny, nie procent realizacji.
Zapisany wynik kursowy: +11.2% (trafienie w księdze). Dotyczy zapisanej rewizji 1, horyzont 30 dni. Nie jest to prognoza ani dowód wpływu tej tezy na kurs.
bez rozstrzygnięcia
Ropa Brent (USD/bbl) +41,8% kw./kw. → inconclusive (brak zatwierdzonego progu i wersji reguły: werdykt nie jest wydany)
Status dotyczy założeń tezy, nie wyniku inwestycji.
Ostatnio sprawdzone:
Ostatni rozstrzygający wpis: łamie założenia ·
Integracja dostaw mięsa wspiera kontrolę jakości, dostępność i marżę, ale koncentruje również ryzyko operacyjne. Decyzja inspekcji, akcja wycofania produktów albo przestój zakładu wymagałyby pilnego pozyskania dostaw zewnętrznych, mogłyby zwiększyć koszty i osłabić zaufanie klientów do świeżej oferty.
Skala wpływu na kurs nie została wiarygodnie oszacowana. Nie publikujemy prognozowanego procentu ani kierunku na podstawie samej pewności modelu lub trafności znaku.
Horyzont scenariusza: 14 dni. To termin oceny, nie procent realizacji.
Zapisany wynik kursowy: -1.6% (trafienie w księdze). Dotyczy zapisanej rewizji 1, horyzont 14 dni. Nie jest to prognoza ani dowód wpływu tej tezy na kurs.
łamie założenia
Brak aktualnych komunikatów GIS, GIW lub UOKiK o wycofaniu produktów Agro-Rydzyny albo ograniczeniu pracy zakładów. Dane Dino za I półrocze 2026 wskazują na bieżącą produkcję i codzienne dostawy mięsa. Historyczna kontrola UOKiK dotyczyła zakupów ze stref ASF, nie uchybień sanitarnych. Wpływ podażowy: Nie widać zrealizowanego zakłócenia podaży ani presji na marżę z tego tytułu. Ryzyko koncentracji pozostaje istotne, ponieważ Agro-Rydzyna odpowiada za około 15% sprzedaży Dino, lecz obecnie ma charakter hipotetyczny.
Źródła:grupadino.plgrupadino.pl
Status dotyczy założeń tezy, nie wyniku inwestycji.
Ostatnio sprawdzone:
Ostatni rozstrzygający wpis: wolniej niż założono ·
Ostatni zapis: bez rozstrzygnięcia
Słabszy złoty zwiększa koszt importowanych produktów, urządzeń chłodniczych i wyposażenia sklepów. Przy silnej konkurencji cenowej przeniesienie tych kosztów na klientów może być niepełne, a wyższe nakłady na otwarcia pogorszą ekonomikę ekspansji.
Skala wpływu na kurs nie została wiarygodnie oszacowana. Nie publikujemy prognozowanego procentu ani kierunku na podstawie samej pewności modelu lub trafności znaku.
Horyzont scenariusza: 30 dni. To termin oceny, nie procent realizacji.
Zapisany wynik kursowy: +10.5% (pudło w księdze). Dotyczy zapisanej rewizji 1, horyzont 30 dni. Nie jest to prognoza ani dowód wpływu tej tezy na kurs.
bez rozstrzygnięcia
EUR/PLN +2,1% kw./kw. → inconclusive (brak zatwierdzonego progu i wersji reguły: werdykt nie jest wydany)
Status dotyczy założeń tezy, nie wyniku inwestycji.