Zaklady Magnezytowe Ropczyce S.A.

RPC · Przemysł · GPW

Zaloguj się, żeby obserwować RPC

Oczekiwane wyniki • 2026-Q2

model statystyczny

Średnia pewność· przychód

Przychody

129,8 mln zł+42,6% r/r

88,4–171,1 mln zł · ±31,9%

EBITDA

11,5 mln zł

5,8–18,2 mln zł · ±53,6%

trafność modelu (backtest, cała historia): ±16% na przychodach

Zysku netto tu nie ma, bo w testach historycznych ten model mylił się co do niego typowo o 57%. Prognoza przychodu zostaje, bo ją liczymy trafnie.

Model oczekuje przychodów ok. 130 mln zł (+43% r/r). Prognoza łączy sezonowość spółki z driverami makro: Ropa Brent (USD) 96,16 (średnia kwartału do 2026-06-30). Średni błąd prognoz przychodów w backteście z całej historii: ±16%.

Szacunek modelu Agenta Rynku, nie jest rekomendacją.

WykresKomunikaty 🔒Raporty 🔒Pełna analiza 🔒Prognoza 🔒Dossier 🔒

23,80 złSesja+0,42%(+0,10 zł)

Wolumen: 2,9kPoprzednie zamknięcie: 23,70 złZ dzisiejszej sesji: 16:40 (przed oficjalnym close)

Poza rankingiem ogólnym — obrót poniżej progu płynności (1 mln zł dziennie).Zobacz ranking 🔒

Ranking pokazuje ocenę z ostatniej migawki, karta niżej liczy ją na teraz - te liczby mogą się różnić.

Ocenaewidencja 6/7

Dane 6/7

Ocena łączna

Szybkie wskaźniki

Liczba akcji z instrument_facts (assets, asOf 2026-08-28T00:59:24.116Z) · Wartość przedsiębiorstwa przybliżona samą kapitalizacją - bez danych o długu netto EV/EBITDA jest zaniżone dla spółek zadłużonych. · P/BV z danych serwisu finansowego, przeliczone naszym kursem. · ROE z serwisu finansowego - używane dla spółek średnich i małych.

Kapitalizacja

149,0 mln złnotowania GPW + assets · bez zmian od 11 dni · dowód: 1

P/E TTM

8.0xnotowania GPW + assets + raporty kwartalne: pap · bez zmian od 110 dni · dowód: 1

EV/EBITDA

3.6xnotowania GPW + assets + raporty kwartalne: bankier · bez zmian od 110 dni · dowód: 1

Wyniki kwartalne (16)

Wartości w mln (waluta zgodna z raportem). EPS w jednostkach raportu.

Metryka:

Przychody kwartalnie (mln) • kreskowany słupek: szacunek low-high

* liczba policzona przez nas jako różnica okresów narastających, nie przepisana z raportu

Kwartał
2026-Q1 raport spółki ‡ EBITDA: serwis finansowy	126,3	15,8‡	—	11,5	10,3	—	—	1,85	—	—	—	413,3	—	29,7	—	—
delta	QoQ +23.0% YoY +20.3%	QoQ +83.7% YoY +94.9%	QoQ — YoY —	QoQ +167.5% YoY +210.9%	QoQ +414.4% YoY +5841.7%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +413.9% YoY +6266.7%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +2.5% YoY +3.0%	QoQ — YoY —	QoQ +248.5% YoY +20.0%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —
2025-Q4 raport spółki ‡ EBITDA, Aktywa: serwis finansowy	102,7*	8,6‡	—	4,3*	2,0*	—	—	0,36	—	—	623,1‡	403,1	—	-20,0*	—	—
delta	QoQ +7.3% YoY -5.5%	QoQ -10.0% YoY -11.2%	QoQ — YoY —	QoQ -18.6% YoY -20.5%	QoQ -47.8% YoY -63.3%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -47.8% YoY -63.3%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +3.8% YoY +5.4%	QoQ +0.4% YoY +0.5%	QoQ — YoY —	QoQ -692.2% YoY -399.1%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —
2025-Q3 raport spółki ‡ EBITDA, Aktywa: serwis finansowy	95,7*	9,5‡	—	5,3*	3,8*	—	—	0,69	—	—	600,3‡	401,4	—	-2,5*	—	—
delta	QoQ +5.2% YoY +5.3%	QoQ +18.3% YoY -21.5%	QoQ — YoY —	QoQ +41.6% YoY -33.6%	QoQ +60.9% YoY +3.0%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +60.5% YoY +3.0%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +2.3% YoY -0.4%	QoQ +1.0% YoY +1.4%	QoQ — YoY —	QoQ -173.0% YoY -111.4%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —
2025-Q2 raport spółki ‡ EBITDA, Aktywa: serwis finansowy	91,0*	8,1‡	—	3,7*	2,4*	—	—	0,43	—	—	587,0‡	397,6	—	3,5*	—	—
delta	QoQ -13.4% YoY -17.7%	QoQ -0.3% YoY +21.6%	QoQ — YoY —	QoQ +0.8% YoY +56.3%	QoQ +1428.3% YoY +368.0%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +1533.3% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +1.3% YoY -5.2%	QoQ -0.9% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -86.0% YoY -91.0%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —

* liczba policzona przez nas jako różnica okresów narastających, nie przepisana z raportu

Pokaż więcej (12)

2025-Q1 raport spółki ‡ EBITDA, Aktywa: serwis finansowy	105,0	8,1‡	—	3,7	-0,2	—	—	-0,03	—	—	579,3‡	401,1	—	24,7	—	—
delta	QoQ -3.4% YoY -12.3%	QoQ -16.3% YoY +266.3%	QoQ — YoY —	QoQ -31.6% YoY +141.5%	QoQ -103.3% YoY +98.1%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -103.1% YoY +98.4%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -2.0% YoY -14.7%	QoQ +0.0% YoY +1.3%	QoQ — YoY —	QoQ +270.2% YoY +258.4%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —
2024-Q4 raport spółki ‡ EBITDA, Aktywa: serwis finansowy	108,7*	9,7‡	—	5,4*	5,5*	—	—	0,98	—	—	590,9‡	401,0	—	6,7*	—	—
delta	QoQ +19.6% YoY +14.6%	QoQ -20.5% YoY +33.6%	QoQ — YoY —	QoQ -32.0% YoY +61.4%	QoQ +46.5% YoY +5364.4%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +46.3% YoY +5000.0%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -2.0% YoY -13.6%	QoQ +1.3% YoY +0.1%	QoQ — YoY —	QoQ -69.9% YoY -10.7%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —
2024-Q3 raport spółki ‡ EBITDA, Aktywa: serwis finansowy	90,9*	12,1‡	—	7,9*	3,7*	—	—	0,67	—	—	602,8‡	395,8	—	22,2*	—	—
delta	QoQ -17.8% YoY +8.2%	QoQ +83.3% YoY +494.6%	QoQ — YoY —	QoQ +233.1% YoY +215.7%	QoQ +518.9% YoY +169.7%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY +163.8%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -2.7% YoY -3.8%	QoQ — YoY +0.8%	QoQ — YoY —	QoQ -42.0% YoY +1530.7%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —
2024-Q2 raport spółki ‡ EBITDA, Aktywa: serwis finansowy	110,5*	6,6‡	—	2,4*	-0,9*	—	—	0,00	—	—	619,3‡	—	—	38,3*	—	—
delta	QoQ -7.7% YoY +2.1%	QoQ +236.4% YoY -27.8%	QoQ — YoY —	QoQ +126.8% YoY -56.5%	QoQ +90.5% YoY -21.2%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +100.0% YoY +100.0%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -8.8% YoY -5.6%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +344.8% YoY +76.2%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —
2024-Q1 raport spółki ‡ EBITDA, Aktywa: serwis finansowy	119,7	-4,9‡	—	-8,9	-9,4	—	—	-1,84	—	—	679,2‡	396,0	—	-15,6	—	—
delta	QoQ +26.2% YoY -24.8%	QoQ -167.2% YoY -113.8%	QoQ — YoY —	QoQ -366.5% YoY -128.2%	QoQ -8912.5% YoY -142.8%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -9100.0% YoY -140.7%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -0.6% YoY +5.3%	QoQ -1.1% YoY -1.2%	QoQ — YoY —	QoQ -308.8% YoY -95.7%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —
2023-Q4 raport spółki ‡ EBITDA: serwis finansowy	94,9*	7,2‡	—	3,3*	-0,1*	—	—	-0,02	—	—	683,6	400,5	—	7,5*	—	—
delta	QoQ +12.9% YoY -26.8%	QoQ +334.8% YoY -52.8%	QoQ — YoY —	QoQ +148.7% YoY -72.4%	QoQ +98.1% YoY -101.2%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +98.1% YoY -101.1%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +9.1% YoY +10.0%	QoQ +2.0% YoY +6.3%	QoQ — YoY —	QoQ +450.1% YoY +735.1%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —
2023-Q3 raport spółki ‡ EBITDA, Aktywa: serwis finansowy	84,0*	-3,1‡	—	-6,8*	-5,4*	—	—	-1,05	—	—	626,5‡	392,6	—	1,4*	—	—
delta	QoQ -22.4% YoY -40.5%	QoQ -133.5% YoY -113.5%	QoQ — YoY —	QoQ -225.1% YoY -135.1%	QoQ -628.7% YoY -137.7%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -183.8% YoY -135.7%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -4.5% YoY +3.8%	QoQ -0.2% YoY +5.8%	QoQ — YoY —	QoQ -93.7% YoY +274.6%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —
2023-Q2 raport spółki ‡ EBITDA, Aktywa: serwis finansowy	108,3*	9,2‡	—	5,5*	-0,7*	—	—	-0,37	—	—	656,1‡	393,2	—	21,7*	—	—
delta	QoQ -32.0% YoY +0.5%	QoQ -73.9% YoY -55.2%	QoQ — YoY —	QoQ -82.6% YoY -68.4%	QoQ -103.4% YoY -105.7%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -108.2% YoY -114.4%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +1.7% YoY +13.8%	QoQ -1.9% YoY +10.7%	QoQ — YoY —	QoQ +371.9% YoY +183.7%	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —
2023-Q1 raport spółki ‡ EBITDA, Aktywa: serwis finansowy	159,2	35,1‡	—	31,5	21,9	—	—	4,52	—	—	644,9‡	400,8	—	-8,0	—	—
delta	QoQ +22.8% YoY —	QoQ +129.3% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +160.5% YoY —	QoQ +152.9% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +152.5% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +3.8% YoY —	QoQ +6.3% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -577.8% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —
2022-Q4 raport spółki ‡ EBITDA: serwis finansowy	129,7*	15,3‡	—	12,1*	8,7*	—	—	1,79	—	—	621,3	376,9	—	-1,2*	—	—
delta	QoQ -8.2% YoY —	QoQ -32.6% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -38.0% YoY —	QoQ -39.2% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -39.1% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +3.0% YoY —	QoQ +1.6% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ -51.2% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —
2022-Q3 raport spółki ‡ EBITDA, Aktywa: serwis finansowy	141,2*	22,7‡	—	19,5*	14,2*	—	—	2,94	—	—	603,4‡	371,1	—	-0,8*	—	—
delta	QoQ +31.1% YoY —	QoQ +11.0% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +12.8% YoY —	QoQ +11.1% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +14.4% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +4.7% YoY —	QoQ +4.5% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ +97.0% YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —
2022-Q2 raport spółki ‡ EBITDA, Aktywa: serwis finansowy	107,7*	20,5‡	—	17,3*	12,8*	—	—	2,57	—	—	576,4‡	355,1	—	-25,9*	—	—
delta	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —	QoQ — YoY —

* liczba policzona przez nas jako różnica okresów narastających, nie przepisana z raportu

RPC

23,80 zł+0,42 %

Dane historyczne nie są gwarancją przyszłych wyników. Wyłącznie informacja, nie stanowi rekomendacji.

Sygnały systemowe

Tej spółki nie obejmuje automatyczna analiza sygnałów, więc nie mamy dla niej ani szans, ani ryzyk. Pusta lista nie jest wynikiem analizy: dla RPC jej nie prowadzimy. Stan na 7 wrz 2026.

Zaklady Magnezytowe Ropczyce S.A.

Oczekiwane wyniki • 2026-Q2

Ocenaewidencja 6/7

Szybkie wskaźniki

Wyniki kwartalne (16)

RPC

Sygnały systemowe

Szanse w ocenie

Ryzyka w ocenie