Ładowanie danych spółki
ZABKA
Dzisiejsza świeca jest bieżąca i pochodzi z danych śróddziennych, nie z oficjalnego zamknięcia.
Dane historyczne nie są gwarancją przyszłych wyników. Wyłącznie informacja, nie stanowi rekomendacji.
Zmiana dziennych cen skorygowanych z tych samych sesji. Różnica to zmiana spółki minus zmiana WIG, w punktach procentowych.
09.09.2026 - 09.10.2026
09.07.2026 - 09.10.2026
09.10.2025 - 09.10.2026
Brak pełnego okresu lub zgodnych, skorygowanych cen na początku.
Okresy liczone od ostatniej zakończonej sesji GPW, o 1, 3 lub 12 miesięcy kalendarzowych wstecz. Dzień wolny na początku zastępuje poprzednia sesja. Braków nie zastępujemy krótszą historią.
Liczba akcji z instrument_facts (assets, asOf 2026-10-02T03:14:34.065Z) · P/E z danych serwisu finansowego, przeliczone naszym kursem. · P/BV z danych serwisu finansowego, przeliczone naszym kursem. · ROE wyliczone z EPS i wartości księgowej na akcję (serwisu finansowego).
model statystyczny
trafność modelu (backtest, cała historia): ±9% na przychodach
Trzy najnowsze dostarczone powiadomienia powiązane z ZABKA.
Wypłaty na akcję i najważniejsze terminy z EODHD oraz WZA.
0,52548 EUR
Odcięcie: 2026-07-24
Brak zapowiedzi
-
Otoczenie gospodarcze
To udokumentowany kanał ekspozycji. Zmiana czynnika nie jest prognozą wyniku ani kursu akcji.
3,86%
Zmiana: +0,01 pp
vs śr. 90 dni: 3,845%
Odczyt z
Wpływ ostatniej zmiany: ujemny
Co zarząd zapowiedział na konferencjach i co da się potem sprawdzić.
Nie mamy zapisu konferencji tej spółki z zapowiedziami zarządu.
Wczytywanie raportów PWPA…
Wartości w mln (waluta zgodna z raportem). EPS w jednostkach raportu.
Przychody kwartalnie (mln) • kreskowany słupek: szacunek low-high
| Kwartał | Źródło | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-Q2 serwis finansowy | 8100,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +23.4% YoY +13.7% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2026-Q1 serwis finansowy ‡ EBIT, Zysk netto: serwis finansowy | 6565,0 | — | — | 145,0‡ | -73,0‡ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -5.2% YoY +15.9% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -76.0% YoY +36.8% | QoQ -112.8% YoY +41.6% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2025-Q4 serwis finansowy ‡ Zysk netto: serwis finansowy | 6922,6 | 1102,9 | — | 604,4 | 571,6‡ | — | — | — | — | — | 19 513,7 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -7.0% YoY +14.0% | QoQ -10.0% YoY +23.8% | QoQ — YoY — | QoQ -18.7% YoY +44.0% | QoQ +23.5% YoY +131.2% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +4.3% YoY +11.1% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2025-Q3 serwis finansowy ‡ Zysk netto: serwis finansowy | 7440,0 | 1226,0 | — | 743,0 | 463,0‡ | — | — | — | — | — | 18 703,0 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +4.4% YoY +13.1% | QoQ +22.4% YoY +12.2% | QoQ — YoY — | QoQ +39.4% YoY +11.9% | QoQ +116.1% YoY +45.1% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -0.2% YoY +7.1% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — |
2025-Q2 serwis finansowy ‡ Zysk netto: serwis finansowy | 7124,5 | 1001,6 | — | 533,2 | 214,2‡ | — | — | — | — | — | 18 735,5 | — | — | — | — | — | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| delta | QoQ +25.7% YoY +16.2% | QoQ +83.8% YoY +15.7% | QoQ — YoY — | QoQ +403.0% YoY +19.3% | QoQ +271.4% YoY +34.2% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +8.2% YoY +10.4% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2025-Q1 serwis finansowy ‡ Zysk netto: serwis finansowy | 5666,0 | 545,0 | — | 106,0 | -125,0‡ | — | — | — | — | — | 17 321,0 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -6.7% YoY +13.0% | QoQ -38.8% YoY +6.2% | QoQ — YoY — | QoQ -74.7% YoY -16.5% | QoQ -150.6% YoY -26.3% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -1.4% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q4 serwis finansowy | 6071,0 | 890,8 | — | 419,8 | 247,3 | — | — | — | — | — | 17 569,2 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -7.7% YoY — | QoQ -18.5% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -36.8% YoY — | QoQ -22.5% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +0.7% YoY +12.8% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q3 serwis finansowy | 6578,0 | 1093,0 | — | 664,0 | 319,0 | — | — | — | — | — | 17 455,0 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +7.3% YoY — | QoQ +26.2% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +48.5% YoY — | QoQ +99.8% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +2.8% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q2 serwis finansowy | 6133,0 | 865,9 | — | 447,1 | 159,7 | — | — | — | — | — | 16 973,0 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +22.3% YoY — | QoQ +68.8% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +252.0% YoY — | QoQ +261.3% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q1 serwis finansowy | 5015,0 | 513,0 | — | 127,0 | -99,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q4 serwis finansowy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 570,7 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY +17.1% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q4 serwis finansowy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 296,4 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY +13.8% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2021-Q4 serwis finansowy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 679,7 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — |
Model oczekuje przychodów ok. 7950 mln zł (+7% r/r). Prognoza łączy sezonowość spółki z driverami makro: Ropa Brent (USD) 90,5, Kurs USD/PLN 3,76 (średnia kwartału do 2026-09-30). Widełki poszerzone ×4,87 po backteście (duża zmienność historycznych błędów); w historii danych spółki są 2 luki, każda po 3 kwartały, ostatnia 2022-Q4→2023-Q4, co obniża pewność; średni błąd prognoz przychodów w backteście z całej historii: ±9%.
Szacunek modelu Agenta Rynku, nie jest rekomendacją.
Żabka to spółka z sektora retail-FMCG, a głównym triggerem są nadchodzące wyniki kwartalne, z transakcją Circle K i sprzedażą centrów logistycznych w tle. Przychody netto ze sprzedaży w II kwartale 2026 r. wzrosły o 13,7% r/r do 8 100,91 mln zł, natomiast…
Czytaj pełną analizę 🔒Alert pojawia się tylko wtedy, gdy ocena komunikatu została dostarczona. Pełna lista ocenionych komunikatów może być dłuższa.
Zobacz wszystkie komunikaty i oceny →Automatycznie wygenerowane szanse i ryzyka dla ZABKA, każde powiązane z weryfikowalnym sygnałem danych, który Agent Rynku okresowo sprawdza. To heurystyki, nie rekomendacje.
Dostępne sygnały: 24.
W ostatnim zapisanym przebiegu z spółka była w puli generatora.
Ostatnie zadanie zakończono i obsłużono jego wynik. Dostępne sygnały mogą pochodzić także z wcześniejszych analiz.
Ostatnie zadanie zlecono: .
Wynik zadania obsłużono: .
Model tworzy tezy na podstawie danych spółki, tematów ostatnich depesz i istniejących sygnałów. Warunki wiążemy ze wskaźnikami rynkowymi, wiadomościami lub monitoringiem źródeł. Potwierdzenie warunku nie oznacza zysku na akcji.
Generator pracuje raz w tygodniu i wybiera maksymalnie 25 spółek, zaczynając od tych bez zapisanej próby analizy lub z najdawniejszą próbą. Spółki z niedomkniętym zadaniem są pomijane przed tym limitem. W zakres wchodzą spółki z odpowiednim szablonem, sektor Healthcare oraz spółki indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 z wymaganą historią przychodów. Analiza USA zależy od trybu systemu. Stan zakresu pokazuje ostatni zapisany przebieg, nie obietnicę daty następnej analizy.
Długa lista może wynikać z kilku kolejnych analiz i niezakończonych horyzontów. Liczba sygnałów nie jest oceną atrakcyjności ani ryzyka spółki; ich przewidywanych ruchów nie wolno sumować. Pusta lista może oznaczać oczekiwanie, brak pokrycia lub błąd, więc sama nie dowodzi braku okazji.
Nowa wersja generatora dopuszcza od zera do pięciu nowych propozycji. Nie wymaga dopisywania tezy do każdej analizy. Informację, że model niczego nowego nie zaproponował, pokazujemy dopiero po poprawnym zapisaniu takiego wyniku; wcześniejsze sygnały pozostają osobno. Pusty wynik nie wyjaśnia sam w sobie, czy zabrakło danych, czy nowych pomysłów.
Docelowa częstotliwość sprawdzania warunków to dzień, a dla monitoringu źródeł internetowych tydzień. Kolejka i dostępność danych mogą opóźnić sprawdzenie; rzeczywistą zapisaną datę pokazujemy przy sygnale. Weryfikacja wskaźnika może porównywać go z wcześniejszym oknem, nie z datą utworzenia sygnału. Status założeń, wynik kursowy i upływ terminu to trzy odrębne informacje.
Ostatnio sprawdzone:
Ostatni rozstrzygający wpis: łamie założenia ·
Ostatni zapis: bez rozstrzygnięcia
Obsługa tysięcy placówek wymaga częstych dostaw, dlatego niższe ceny paliw mogą zmniejszyć koszty transportu własnego i stawki przewoźników. Efekt powinien być widoczny z opóźnieniem, zależnym od formuł cenowych i terminów kontraktów logistycznych.
Skala wpływu na kurs nie została wiarygodnie oszacowana. Nie publikujemy prognozowanego procentu ani kierunku na podstawie samej pewności modelu lub trafności znaku.
Horyzont scenariusza: 60 dni. To termin oceny, nie procent realizacji.
bez rozstrzygnięcia
Ropa Brent (USD/bbl) +24,3% kw./kw. → inconclusive (brak zatwierdzonego progu i wersji reguły: werdykt nie jest wydany)
Status dotyczy założeń tezy, nie wyniku inwestycji.
Ostatnio sprawdzone:
Ostatni rozstrzygający wpis: łamie założenia ·
Model Żabki zależy od gęstej sieci lokalizacji blisko klienta. Wzrost pustostanów konkurencyjnych, remonty ulic lub brak dobrych lokali może ograniczać tempo otwarć bez bezpośredniej zmiany popytu konsumenckiego.
Skala wpływu na kurs nie została wiarygodnie oszacowana. Nie publikujemy prognozowanego procentu ani kierunku na podstawie samej pewności modelu lub trafności znaku.
Horyzont scenariusza: 60 dni. To termin oceny, nie procent realizacji.
Zapisany wynik kursowy: +13.5% (pudło w księdze). Dotyczy zapisanej rewizji 1, horyzont 60 dni. Nie jest to prognoza ani dowód wpływu tej tezy na kurs.
łamie założenia
Brak oznak, że pozyskiwanie lokali spowalnia ekspansję. Żabka przekroczyła cel w 2025 r., otwierając 1394 sklepy, a w I kw. 2026 r. uruchomiła 435 placówek. Spółka wskazuje dużą dostępność atrakcyjnych lokalizacji, a we wrześniu otworzyła 13000. sklep w ścisłym centrum Warszawy. Wpływ podażowy: Podaż lokali nie ogranicza obecnie liczby otwarć. Niska dostępność najlepszych powierzchni high street może podnosić czynsze, lecz Żabka utrzymuje tempo ekspansji dzięki szerokiemu portfelowi lokalizacji i formatów.
Źródła:zabkagroup.comzabkagroup.com
Status dotyczy założeń tezy, nie wyniku inwestycji.
4,3889 PLN
Zmiana: +0,2604 %
vs śr. 90 dni: 4,3619 PLN
Odczyt z
Wpływ ostatniej zmiany: ujemny
114,7644 EUR/MWh
Zmiana: +4,7953 %
vs śr. 90 dni: 138,9227 EUR/MWh
Odczyt z
Wpływ ostatniej zmiany: ujemny
Ostatnio sprawdzone:
Ostatni rozstrzygający wpis: wolniej niż założono ·
Ostatni zapis: bez rozstrzygnięcia
Przejęcie gotowych lokalizacji może skrócić proces ekspansji względem budowy sklepów od podstaw. Sygnał potwierdzą zgody regulacyjne, zamknięcie transakcji, liczba przejętych placówek oraz harmonogram ich konwersji do formatów grupy.
Skala wpływu na kurs nie została wiarygodnie oszacowana. Nie publikujemy prognozowanego procentu ani kierunku na podstawie samej pewności modelu lub trafności znaku.
Horyzont scenariusza: 30 dni. To termin oceny, nie procent realizacji.
Zapisany wynik kursowy: +0.1% (częściowo w księdze). Dotyczy zapisanej rewizji 1, horyzont 30 dni. Nie jest to prognoza ani dowód wpływu tej tezy na kurs.
bez rozstrzygnięcia
brak newsów pasujących do sygnału w 30d
Status dotyczy założeń tezy, nie wyniku inwestycji.
Zebrane metadane raportów z ostatnich 90 dni. Lista może być niepełna.
Nie mamy zapisanych raportów PWPA z ostatnich 90 dni.